Управляющие из Teneo Financial раскрыли план по сворачиванию британского бизнеса ВТБ
Внешние управляющие намерены реализовать активы VTB Capital, чтобы рассчитаться с кредиторами и контрагентами. Долги перед ними превышают £800 млн
Обязательства «дочки» ВТБ в Великобритании — VTB Capital — перед кредиторами составляют около £804 млн, следует из опубликованных расчетов внешних управляющих банка — компании Teneo Financial Advisory Ltd, — которые изучил РБК. В документе управляющие описывают стратегию дальнейшей работы с активами VTB Capital, часть которых оказалась заморожена из-за санкций против группы ВТБ в феврале 2022 года.
«В результате введенных западными странами санкций ВТБ лишен операционного контроля над британским подразделением VTB Capital Plc. Эта мера со стороны Великобритании продиктована исключительно политическими мотивами и не имеет никакого отношения ни к рыночным, ни к юридическим нормам», — сообщил РБК представитель ВТБ.
Как санкции парализовали бизнес британской «дочки» ВТБ
24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. В тот же день банк ВТБ вместе с дочерними структурами попал под блокирующие санкции Великобритании и США. Это фактически остановило бизнес VTB Capital — британской «дочки», которая в основном занималась инвестиционным банкингом и торговыми операциями на фондовом рынке.
31 марта совет директоров VTB Capital решил передать банк под внешнее управление, поскольку он лишился возможности обслуживать внешние обязательства и потерял доступ к средствам на корреспондентских счетах. Такой шаг был предпринят, несмотря на то что у VTB Capital «было достаточно ликвидности и активов», говорится в отчете управляющих. 6 апреля заявление о начале процедуры было подано в Высокий суд Лондона, а в декабре тот утвердил передачу британской «дочки» ВТБ под управление Teneo Financial Advisory Ltd.
Что будут делать управляющие с VTB Capital
Исторически VTB Capital был опорным банком для международного бизнеса группы ВТБ, но с 2018 года значительную часть операций перевели в VTB Europe во Франкфурте. Кроме того, как отмечается в отчете управляющих, основной «торговый коридор» VTB Capital был в России, поэтому банк пострадал и от западных санкций, и от российских контрсанкций против резидентов недружественных стран.
Управляющие указывают, что их цель — удовлетворить требования кредиторов, реализовав доступные активы, и свернуть бизнес. В первую очередь они намерены продать все имеющиеся необремененные активы VTB Capital, операции с которыми разрешены по лицензиям от OFAC и OFSI — американского и британского санкционных регуляторов. Для совершения операций с прочими активами могут потребоваться дополнительные разрешения от властей Евросоюза, США и других стран, говорится в документе. В нем нет оценок, сколько времени может потребоваться на получение таких разрешений, а от этого зависит, на какие выплаты могут рассчитывать кредиторы VTB Capital. Согласно отчету, у VTB Capital, например, есть:
Балансовая стоимость активов на 6 декабря прошлого года составляла чуть больше £1 млрд, но управляющие на тот момент считали возможным получение только 34,5% этой суммы, или £362,5 млн.
Кроме того, администраторы рассчитывают получить страховые возмещения на $35 млн и причитающиеся VTB Capital комиссии от контрагентов на $14,48 млн. У банка есть 508 незакрытых сделок, расчеты по которым не проведены, но могут иметь какой-то результат. Управляющие также намерены продать офисную мебель банка и прочее имущество (их балансовая стоимость составляет £418 тыс., а оценочная стоимость в случае ликвидации компании — £100 тыс.) и сократить расходы на аренду офиса.
В апреле прошлого года британский санкционный регулятор разрешил реализацию активов VTB Capital в целях банкротства. В ноябре прошлого года похожую лицензию выдал американский OFAC, но она не разрешает перемещать собственность, заблокированную в США. Управляющие готовятся к проведению сделок с недвижимостью в США, а также обратились за разрешением на разблокировку активов в Euroclear. В дальнейшем они намерены добиться разморозки активов VTB Capital в НРД и их перевода в Euroclear для дальнейшей продажи. Управляющие начали получать лицензии для операций с активами в Швейцарии, Люксембурге, Франции, Германии, Ирландии, на Кипре и Бермудских островах.
Помимо лондонского офиса у VTB Capital было подразделение в Сингапуре — в декабре прошлого года его лицензия была сдана. Количество сотрудников VTB Capital сократилось до 41 человека, некоторые из них продолжат работу, чтобы помочь с реализацией торговых активов и ценных бумаг на балансе. Еще в 2018 году там работали больше 200 человек.
Как отмечается в документе, внешнее управление продолжится как минимум 12 месяцев — пока VTB Capital не расплатится с кредиторами или до снятия санкций. За свои услуги в 2022 году администраторы рассчитывают получить £1,3 млн и еще £12 млн до конца этого года.
Как будут проводиться расчеты по обязательствам VTB Capital
Управляющие готовы начать возврат средств клиентам VTB Capital, «как только это будет целесообразно».
Что осталось на балансе VTB Capital
По итогам 11 месяцев 2022 года чистые процентные доходы VTB Capital составили $20 млн, что на 29% превышает результат за 2021 год. Чистые комиссионные доходы упали в 3,7 раза, до $29 млн, а трейдинговые операции принесли убыток в размере $3,9 млн против прибыли $11,3 млн в 2021-м.
За отчетный период VTB Capital зафиксировал убыток на сумму $38,8 млн, что немногим больше потерь 2021 года ($36,3 млн). Впрочем, инвестбанк был хронически убыточным: минус $63,9 млн в 2018 году, минус $59,1 млн в 2019-м и минус $212,7 млн в 2020-м.
Совокупные активы британской «дочки» ВТБ на 30 ноября оценивались в $1,3 млрд. За 11 месяцев кризисного года они просели на 28,2%. В основном это произошло за счет закрытия корреспондентских счетов в других банках, избавления от производных финансовых инструментов, инвестиционных и финансовых активов. Балансовые обязательства VTB Capital на отчетную дату составляли около $1 млрд — это на 30,7% меньше, чем в конце 2021 года. Совокупный капитал банка за январь—ноябрь прошлого года сократился на 18,5%, до $299 млн.
Антон Фейнберг
Источник: www.rbc.ru
